Alat bantu grafis pada grafik

Ada banyak sekali alat analisis yang berbeda pada grafik harga yang memungkinkan perdagangan yang efektif. Sebagian besar dari mereka cukup sederhana pada intinya.

Skala harga

Grafik harga dibuat dalam sistem dua koordinat persegi panjang, dengan waktu pada sumbu absis horisontal dan harga pada sumbu ordinat vertikal (Gambar 1). Terdapat dua jenis tampilan skala harga: aritmatik dan logaritmik. Skala aritmatika menunjukkan kenaikan harga secara absolut; skala harga logaritmik menunjukkan kenaikan relatif.

Gbr. 1

Sebagai contoh, pada skala aritmatika, segmen antara $1 hingga $10 memiliki panjang yang sama dengan segmen antara $1.001 dan $1.010, meskipun perbedaan persentase di antara nilai tersebut sangat berbeda. Pada skala logaritmik, lompatan harga untuk harga yang berbeda akan menempati jarak yang sama jika persentase kenaikannya sama. Saat persentase perubahan harga menurun, segmen pada skala logaritmik juga akan menurun.

Menampilkan harga pada skala aritmatika cocok untuk melacak harga dalam rentang fluktuasi yang sempit, untuk analisis cepat dan strategi perdagangan cepat. Skala logaritmik lebih cocok untuk menganalisis spread harga yang relatif besar terlepas dari periode waktunya. Garis tren terlihat lebih jelas pada skala logaritmik. Skala logaritmik menunjukkan dinamika harga dan kecepatan pergerakan harga, sehingga lebih cocok untuk peramalan jangka panjang.

Garis horizontal

Garis horizontal (Gambar 2) digunakan untuk menunjukkan tanda apa pun yang menunjukkan dinamika berurutan dari proses apa pun pada grafik, seperti fluktuasi harga.

Baca lebih lanjut tentang garis horizontal pada grafik saham dalam artikel ini.

Garis horizontal paling sering menunjukkan level support dan resistance, tetapi trader dapat menggunakan garis horizontal dalam jumlah tak terbatas di area mana pun, tergantung tujuannya. Garis horizontal nyaman untuk menunjukkan pergerakan panjang di pasar, yang memungkinkan Anda mengevaluasi kekuatan tren tertentu.

Gbr. 2

Garis horizontal memungkinkan Anda untuk menjaga perhatian trader, terutama pada titik-titik ekstrem, tanpa dibingungkan oleh banyak data, terutama dalam jangka waktu yang singkat. Garis horizontal juga digunakan untuk menganalisis perdagangan yang telah terjadi – garis ini dapat digunakan untuk menyoroti area pada grafik di mana perdagangan telah terjadi.

Tujuan utama dari garis horizontal dapat dianggap sebagai perintah trading, memperkenalkan lebih banyak logika ke dalam tindakan trader, menandai pola pergerakan harga. Hal ini meningkatkan efisiensi trading.

Garis tren

Garis tren (Gambar 3) mungkin merupakan alat analisis grafis utama bagi para pedagang. Meskipun sederhana, garis ini mengandung banyak informasi. Secara sederhana, garis tren adalah tampilan dari beberapa jenis indikator, misalnya harga, paling sering sebagai fungsi waktu.

Gbr. 3

Ada tiga jenis garis tren: ke atas (disebut “tren naik”), saat harga aset naik; ke bawah (disebut “tren turun”), saat harga aset turun; dan ke samping (datar) – fluktuasi harga yang panjang dan kecil.

Baca lebih lanjut tentang garis tren pada grafik saham dalam artikel ini.

Garis tren naik ditentukan oleh fakta bahwa ujung kanannya berada di atas ujung kiri grafik. Garis tren naik menunjukkan bahwa ada permintaan yang stabil di pasar, ada lebih banyak pembeli daripada penjual, atau pembeli lebih aktif daripada penjual.

Garis tren turun, dengan demikian, terlihat seperti garis yang ujung kanannya ditempatkan di bawah ujung kiri. Tren seperti ini menunjukkan bahwa pasar didominasi oleh penjual, dengan penawaran melebihi permintaan.

Untuk garis tren, penting untuk memilih titik-titik yang tepat di mana garis tren akan ditarik. Garis tren digambarkan dari kanan ke kiri, dengan harga saat ini di sisi kanan grafik dan nilai harga lama di sisi kiri. Ketepatan garis tren harus diperiksa dengan parameter tambahan.

Tetapi pada grafik platform perdagangan, semua hal yang diperlukan diperhitungkan saat merencanakan tren. Jadi, hal utama bagi seorang trader adalah mampu menafsirkan informasi dengan benar.

Pertama-tama, tentu saja, garis tren diperlukan untuk mengidentifikasi tren. Dan juga pada garis tersebut Anda dapat melihat tanda-tanda perubahan tren, yang memungkinkan Anda menemukan titik masuk atau keluar yang menguntungkan.

Pola-pola terbentuk pada garis tren, yang merupakan pola grafis khas yang menunjukkan bagaimana situasi akan berkembang lebih lanjut. Banyak strategi trading didasarkan pada pola-pola ini.

Ketika menganalisis garis tren, penting untuk mempertimbangkan skala waktu, durasi, frekuensi sentuhan harga pada garis jika ditarik di sepanjang garis ekstrem, dan kemiringan garis, yang menunjukkan kekuatan tren.

Dengan demikian, semakin lama jangka waktu garis tren terbentuk, semakin stabil garis tersebut. Garis tren pada grafik harian lebih stabil dibandingkan dengan jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena itu, semakin panjang garis tren, semakin stabil dan dapat diandalkan untuk analisis dan prediksi.

Semakin sering harga menyentuh tren, semakin stabil tren yang terbentuk (contoh perdagangan tren). Semakin tajam sudut antara garis horizontal dan garis tren, semakin kuat trennya, semakin aktif perdagangannya. Garis tren yang halus menunjukkan bahwa pasar sedang lemah.

Bagian

Batang adalah salah satu elemen utama grafik. Batang (Gambar 4) dapat berukuran berapa pun sesuai dengan tujuan trader. Namun, tergantung pada lokasi dan jenis grafik, segmen ini bisa sangat informatif. Pada prinsipnya, tren itu sendiri adalah sebuah segmen dari rangkaian nilai yang lebih panjang.

Segmen garis tren biasanya bersifat temporal (tetapi tidak semua grafik memperhitungkan interval waktu) dan memungkinkan Anda untuk menilai pergerakan harga lokal suatu aset. Segmen ini dapat digunakan untuk melihat rasio penawaran/permintaan secara langsung pada saat trading.

Gbr. 4

Ada banyak sekali strategi trading berbasis waktu – 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan seterusnya – yang diotomatiskan di platform trading.

Ngomong-ngomong, ada grafik yang dibangun sepenuhnya dari segmen, khususnya, diagram batangBar vertikal, yang sangat populer di kalangan trader, terdiri dari bar vertikal, yang masing-masing menunjukkan periode perdagangan yang berbeda dan harga minimum dan maksimum.

Balok

Sinar (Gambar 5) adalah perpanjangan geometris yang tak terbatas dari garis tren ke kanan atau ke kiri pada grafik. Tetapi pada grafik, ini adalah garis yang diplot terhadap dua nilai yang dipilih dan diperpanjang hingga nilai terakhir pada grafik. Perbedaannya dengan garis tren adalah bahwa beberapa informasi terputus, hal ini memungkinkan Anda untuk melihat dengan sangat jelas arah utama tren pada waktu tertentu.

Gbr. 5

Oleh karena itu, sinar ini dapat digunakan untuk meramalkan kondisi pasar dan termasuk dalam daftar alat bantu di lantai bursa. Sinar adalah dasar untuk sejumlah strategi perdagangan.

Misalnya, sinar pada grafik diplot terhadap posisi terendah. Perdagangan jual dilakukan ketika posisi terendah yang ditunjukkan oleh sinar ditembus. Demikian pula, sinar dapat digunakan untuk perdagangan di titik tertinggi.

Tingkat dukungan dan resistensi

Garis support dan resistance (Gambar 6) adalah dasar dari semua analisis teknikal. Segala sesuatu tentang dinamika harga dipertimbangkan dalam kaitannya dengan garis support dan resistance, semua angka, pola dibentuk oleh garis-garis ini.

Bentuk dan pola apa pun yang Anda lihat pada grafik harga hanyalah kombinasi tertentu dari garis support dan resistance (contoh perdagangan dengan garis support dan resistance).

Garis support dan resistance mewakili perjuangan antara bulls (pemain yang menghasilkan uang dari kenaikan harga aset) dan bears (pemain yang menghasilkan uang dari penurunan harga aset) saat memperdagangkan aset.

Support menunjukkan tingkat kontrol harga oleh bulls, resistance menunjukkan tingkat kontrol harga oleh bears.

Gbr. 6

Garis resistensi menghubungkan titik tertinggi dan terbentuk ketika pembeli tidak lagi bersedia membeli aset dengan harga yang lebih tinggi daripada yang telah dicapai. Garis resistensi yang terbentuk menunjukkan bahwa penjual aset telah mendapatkan keuntungan dan harga dapat bergerak ke bawah.

Garis support menghubungkan titik terendah dan terbentuk ketika penjual tidak bersedia menjual aset dengan harga yang lebih rendah dari yang ditetapkan. Pembeli menunjukkan bahwa mereka telah mencapai dominasi, dalam hal ini harga aset dapat bergerak dari turun ke naik. Pada level support dan resistance, trader memasuki pasar untuk mencoba membalikkan tren.

Contohnya, jika harga berhenti pada pergerakan naik, ini adalah sinyal bagi penjual untuk memasuki pasar dan mencoba menghentikan tren. Jika gagal, penjual dapat mencoba menjatuhkan harga pada garis resistance berikutnya. Demikian pula, pada pergerakan ke bawah, ketika garis support terbentuk, pembeli memasuki pasar dan mencoba menghentikan penurunan harga lebih lanjut.

Garpu rumput Andrews

Andrews Pitchfork (Gambar 7) adalah indikator teknikal yang dikembangkan oleh trader terkenal Alan Andrews. Indikator ini telah terbukti sangat efektif sehingga telah menjadi alat perdagangan yang lengkap. Andrews’ Pitchfork digunakan untuk mengidentifikasi saluran support dan resistance, dan untuk memprediksi arah perubahan harga aset.

Andrew’s Pitchfork adalah tiga garis paralel yang ditarik dari tiga titik tertinggi atau tiga titik terendah secara berurutan pada grafik. Khususnya, pada tren naik, garpu rumput digambar dalam urutan minimum – maksimum – minimum, dan pada tren turun – maksimum – minimum – maksimum. Garis pertama ditarik dari titik awal (“pegangan” garpu rumput) melalui pusat segmen yang menghubungkan ekstrem kedua dan ketiga. Dan dua garis ditarik sejajar dengan garis pertama pada grafik di sepanjang titik-titik yang tersisa (“cabang” garpu rumput).

Ketika trading, trader dapat dipandu oleh garis support dan resistance yang ditunjukkan oleh Andrews’ Pitchfork dalam kaitannya dengan garis rata-rata Andrews’ Pitchfork. Pergerakan harga di dalam saluran yang dibentuk oleh garpu rumput menunjukkan bahwa tren terus berkembang. Terobosan batas-batas saluran menunjukkan bahwa seluruh tren berubah arah.

Gbr. 7

Para trader telah memperhatikan sejumlah keanehan dalam penerapan Andrews’ Pitchfork. Contohnya, jika harga aset menembus garis koridor turun atas, ini adalah sinyal untuk membeli aset. Jika harga aset menembus garis koridor naik yang lebih rendah, itu adalah sinyal untuk menjual. Jika harga tidak mencapai garis tengah garpu rumput dan menembus garis atas ke atas, trader membeli. Sebaliknya, jika harga gagal mencapai garis tengah dan menembus garis bawah koridor, ini adalah waktu untuk menjual.

Pitchfork Andrews adalah bagian dari seperangkat alat perdagangan standar di lantai perdagangan (platform opsi biner, broker forex, pertukaran crypto). Indikator ini telah digunakan selama beberapa dekade dan harus berhati-hati saat menggunakannya, terutama untuk menentukan titik masuk. Para trader menggunakannya dengan indikator pelengkap.

Tingkat Fibonacci

Tingkat Fibonacci (Gambar 8) didasarkan pada urutan angka yang pertama kali dijelaskan oleh ahli matematika terkemuka dari Italia, Leonardo Fibonacci, pada abad ke-13. Ini adalah urutan angka di mana setiap angka yang berurutan adalah jumlah dari dua angka sebelumnya: 1, 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13, 21… dan seterusnya. Dalam urutannya, ketika membagi angka apa pun dengan angka sebelumnya, Anda selalu mendapatkan rasio 1,618. Angka Fibonacci memiliki banyak sifat “ajaib” dan beberapa di antaranya digunakan dalam trading. Dengan bantuan angka Fibonacci, Anda dapat menentukan target retracement potensial, nilai kelanjutan tren potensial, mengidentifikasi level support dan resistance yang kuat.

Gbr. 8

Dalam trading, diyakini bahwa tren dikoreksi pada level yang sesuai dengan pola deret angka Fibonacci, yaitu, koreksi atau pembalikan tren terjadi pada level 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk membuat garis antara awal tren dan maksimumnya dan menandai pada garis ini level 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%.

Level 38.2% dan 61.8% diyakini sebagai level terkuat, yaitu pola Fibonacci yang muncul paling baik pada level-level ini. Level-level Fibonacci direkomendasikan untuk digunakan dengan dukungan instrumen dan indikator tambahan untuk mengonfirmasi pergerakan tren. Level-level Fibonacci tidak direkomendasikan jika tren tidak ada. Alat ini dapat digunakan pada jangka waktu apa pun dan pada aset apa pun.

Alat bantu level Fibonacci (contoh perdagangan) tersedia di platform trader dalam daftar alat bantu standar.

Secara kebetulan, deret angka Fibonacci adalah dasar dari metodologi trading populer lainnya di kalangan trader, yaitu teori gelombang dari ahli matematika Ralph Elliott. Menurut teori ini, harga bergerak ke atas dengan cara seperti gelombang dan mencapai maksimum dari minimum dalam delapan gelombang: lima gelombang impuls dan tiga gelombang korektif. Delapan gelombang tersebut juga bergerak dari titik tertinggi ke titik terendah pada tren turun.

Kipas Fibonacci

Banyak tempat trading menawarkan sejumlah alat bantu berdasarkan angka Fibonacci selain level. Ini termasuk Fibonacci Fan, Fibonacci Extensions, dll.

Kipas Fibonacci (contoh perdagangan) menunjukkan level-level resistance dan support di mana koreksi kemungkinan besar akan terjadi. Kipas dibuat berdasarkan level Fibonacci yang ditetapkan oleh dua titik ekstrem yang dilalui oleh garis tengah. Terdapat tiga jenis Fibonacci Fan: langsung, retracement, dan built-in.

Kipas Fibonacci lurus dibuat dengan menghubungkan titik terendah dan tertinggi dalam tren naik atau titik tertinggi dan terendah dalam tren turun. Kipas lurus digunakan hingga level koreksi di 23,6 ditembus. Kemudian kipas harus diselaraskan kembali. Karena kekhususannya, disarankan untuk menggunakan kipas sebagai alat bantu pada pergerakan harga yang datar dan panjang tanpa fluktuasi yang signifikan. Sebaliknya, beberapa trader percaya bahwa kipas Fibonacci bekerja lebih baik di pasar yang bergejolak, ketika kipas ini dapat digunakan untuk membedakan sinyal yang akurat dari sejumlah besar sinyal palsu.

Kipas Koreksi Fibonacci adalah jenis kipas yang paling populer. Fan ini dibuat setelah level koreksi ditembus di 23,6. Titik di mana sumbu kipas dibuat – maksimum pada tren naik atau minimum pada tren turun – tetap pada tempatnya, sedangkan titik kedua dibawa ke gelombang koreksi pertama, yang ditentukan oleh puncak gelombang. Dan setiap koreksi berturut-turut diperkirakan akan berada di 38,2, 50, 61,8. Dan dari tanda terakhir, perubahan tren dapat diharapkan.

Kipas penghitung Fibonacci diasumsikan setelah harga menembus level 61,8 yang ditunjukkan oleh kipas retracement. Ini bisa berarti bahwa tren baru telah terbentuk. Titik awal dari kipas baru, titik nol, adalah sama – titik terendah pada tren naik, titik tertinggi pada tren turun. Titik kedua berada di puncak gelombang yang terbentuk sebelum level koreksi di 61,8.

Tidak disarankan untuk hanya menggunakan level Fibonacci dalam trading, indikatornya harus dilengkapi dengan data dari indikator, karena dalam praktiknya sulit untuk membedakan antara tanda level Fibonacci yang benar dan yang salah.

Rata-rata bergerak

Moving average (atau rata-rata bergerak) (Gambar 9) adalah salah satu alat tertua dan paling banyak digunakan pada grafik trader dan termasuk dalam daftar alat dasar di semua lantai perdagangan.

Rata-rata bergerak (contoh pengoperasian yang benar) mewakili harga rata-rata aset selama periode perubahan tertentu, yaitu memotong fluktuasi harga yang kecil dan menunjukkan arah tren utama.

Gambar 9

Moving average hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah rata-rata bergerak sederhana, SMAyang dihitung sebagai rata-rata aritmatika, misalnya, harga sepuluh bar dijumlahkan dan dibagi sepuluh. SMA dapat digunakan secara lebih luas untuk menganalisis pergerakan harga dalam interval waktu yang panjang.

Eksponensial (EMA) digunakan untuk analisis dalam jangka waktu pendek karena menunjukkan rata-rata di mana harga saat ini lebih penting daripada harga lama. EMA dihitung dengan menggunakan rumus yang lebih kompleks. Sebagian besar strategi intraday menggunakan rata-rata eksponensial.

Dan sejumlah indikator tambahan dibangun di sekelilingnya: Rata-rata Bergerak Adaptif (AMA), yang ditandai dengan jeda minimal ketika tren berubah, Double Exponential Moving Average untuk pelacakan tren dalam pergerakan zigzag, Triple Exponential Moving Average yang menggabungkan tiga jenis moving average eksponensial, Fractal Adaptive Moving Average untuk mengidentifikasi pergerakan tren yang kuat, Variable Index Dynamic Average dengan periode rata-rata di pasar yang sangat tidak stabil, dan sebagainya.

Ada juga rata-rata bergerak tertimbang linier (WMA), yang berbeda dengan EMA karena parameter “bobot” dari nilai harga dihitung secara aritmatika dan bukan secara eksponensial. LWMA dianggap bereaksi lebih cepat terhadap perubahan tajam dalam tren dan secara umum memberikan sinyal yang lebih akurat, tetapi pada dasarnya tidak berbeda dengan EMA.

Weighted Moving Average (WMA) dihitung dengan menggunakan rumus di mana setiap harga dikalikan dengan nomor urutnya, dan kemudian jumlahnya dibagi dengan jumlah nomor urut. Hasilnya, harga saat ini diberi bobot lebih besar daripada harga sebelumnya.

Rata-rata pergerakan tertimbang jarang digunakan. Rata-rata pergerakan eksponensial direkomendasikan untuk interval perdagangan yang lebih pendek karena lebih sensitif. Pada perdagangan yang lebih panjang, rata-rata bergerak sederhana lebih disukai karena menunjukkan tren yang mendasarinya dengan lebih akurat.

Dipercaya bahwa semakin lama periode dan jangka waktu di mana moving average diterapkan, semakin akurat analisis situasi dan semakin akurat sinyal trading yang dihasilkan. Direkomendasikan untuk menggunakan dua moving average untuk menentukan arah tren dan memprediksi perubahan tren. Ketika menggunakan dua moving average, semakin besar jarak di antara keduanya, semakin tinggi volatilitas dan semakin kuat trennya.

Moving average adalah alat yang sangat fleksibel. Ini dapat digunakan sebagai garis tren serta garis support dan resistance. Moving average juga dapat digunakan untuk menentukan momentum – tingkat perubahan harga.

Ada banyak strategi trading yang didasarkan pada moving average. Karena moving average menunjukkan tren utama, order dibuka sesuai dengan arah moving average.

Strategi ini melacak sinyal-sinyal dasar. Yang paling sederhana adalah sebagai berikut: jika moving average bergerak ke atas, maka tren naik dan ini adalah sinyal beli; jika moving average bergerak ke bawah, maka tren turun berlaku dan ini adalah sinyal jual.

Sinyal beli terbentuk ketika moving average melintasi grafik harga ke arah bawah. Sinyal jual terbentuk ketika moving average melintasi grafik harga dari bawah ke atas.

Moving average adalah alat yang populer dan berguna, tetapi memiliki kelemahan. Pertama-tama, rata-rata menyembunyikan beberapa data pergerakan harga, dan lambat serta lemah dalam merespons perubahan tajam dalam pergerakan harga.

Pada jangka waktu yang panjang, sinyal moving average tertinggal, dan misalnya, tren mungkin telah berakhir, tetapi terus mempengaruhi nilai terakhir dari moving average, akibatnya mendistorsi seluruh situasi harga. Pada saat yang sama, pada jangka waktu yang pendek, moving average menunjukkan banyak sinyal yang salah.

Dengan kata lain, tren naik pendek yang sudah lama berakhir, misalnya, tetap memengaruhi nilai terbaru dari rata-rata pergerakan sederhana yang setara dengan tren harga yang lebih baru.

Sulit untuk memprediksi masa depan dengan moving average; ini adalah alat untuk menilai kondisi pasar saat ini.

Secara umum, ini berarti bahwa trading menggunakan moving average membutuhkan dukungan indikator lain.

Kesimpulan

Semua alat grafik trader yang disajikan dalam artikel ini secara praktis sangat penting untuk trading. Alat-alat seperti moving average, garis tren, garis support dan resistance, dan berbagai garis horizontal lainnya digunakan oleh semua trader tanpa kecuali.

Deret Fibonacci, Garpu rumput Andrews digunakan oleh sebagian besar trader berpengalaman. Namun, semua perangkat ini memiliki variasi yang berbeda, dengan tingkat kerumitan dan efisiensi trading yang berbeda-beda.

Aplikasi praktis dari semua alat yang terdaftar membutuhkan dukungan indikator tambahan, tidak ada satu alat saja yang akan membuat perdagangan menjadi efektif. Selain itu, sebagian besar perangkat memerlukan pembelajaran dan keterampilan untuk digunakan.