Analisis VSA – alat yang ampuh untuk analisis forex

VSA (analisis penyebaran volume) adalah teknik eksklusif untuk menganalisis volume pasar dengan rentang lilin (ukuran dan bentuknya). Metodologi ini dikembangkan oleh seorang legenda pasar saham oleh Richard Wyckoff pada akhir tahun 1980-an. Metode ini mendapatkan interpretasi modernnya berkat Tom Williams, yang telah menguji analisis FCA selama 15 tahun.

Trader pemula meremehkan pentingnya volume pasar, tetapi ini adalah faktor yang sangat penting jika Anda ingin melakukan trading yang sukses di pasar forex (perdagangan valas). Volume adalah variabel utama di pasar mana pun, bukan hanya pasar mata uang. Hubungan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) yang menentukan fluktuasi dan kenaikan harga. Pengaruh terbesar pada perbedaan antara penawaran dan permintaan diberikan oleh para pemain pasar forex utama, seperti: lembaga keuangan besar, bank nasional, pedagang profesional – mereka juga disebut pembuat pasar. Untuk memahami pentingnya pengetahuan tentang volume pasar, berikut ini sebuah contoh.

Bayangkan hanya ada selusin pedagang yang berdagang di pasar (pelatihan perdagangan forex). Mereka masing-masing menerapkan strategi trading yang telah terbukti dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (strategi forex). Katakanlah sembilan pedagang memiliki 100 euro pada deposit. Dan satu trader dari sepuluh trader tersebut memiliki cukup uang untuk membeli 900 euro dari sembilan trader. Jadi pedagang tunggal ini membeli 900 euro melalui broker NPBFX (online). Hasilnya, ternyata 9 trader membuka transaksi jual dan 1 trader membuka transaksi beli. Jendela volume akan menunjukkan nilai transaksi dalam dolar dengan nilai tukar saat ini, yang akan sesuai dengan nilai EUR 900 yang dibeli.

Hasilnya adalah semua uang yang ada di pasar berada di tangan seorang trader, dan ia dapat mengatur nilai pasar sesuka hatinya – menjual kepada siapa pun yang ia inginkan dan dengan harga berapa pun yang ia inginkan. Dengan demikian, satu transaksi besar memiliki pengaruh yang lebih besar di pasar mata uang dan dapat memanipulasinya ke satu arah atau yang lain daripada sembilan transaksi kecil. Itulah mengapa volume pasar itu penting, bukan jumlah transaksi yang dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan analisis VSA.

Dasar-dasar analisis VSA dan metode trading

Tujuan analisis VSA adalah untuk mengidentifikasi penyebab pergerakan harga, memahami perilaku pelaku pasar, dan membuka posisi trading dengan arah yang sama dengan mereka, tanpa membiarkan diri Anda keluar dari pasar saat terjadi koreksi atau kemunduran harga yang salah.

Indikator untuk analisis vsa

• Spread (jarak antara level lilin tertinggi dan terendah);
• Di area mana lilin ditutup (atas/bawah, tengah atau tinggi/rendah);
• Volume yang sesuai dengan lilin ini.

Penting untuk dipahami bahwa teknik analisis VSA tidak boleh dianggap sebagai strategi perdagangan yang siap pakai untuk melakukan perdagangan. Dasar-dasar dan metodologi analisis VSA memberikan wawasan tentang penyebab fluktuasi grafik harga. Untuk indikator pertama, tidak ada kriteria yang jelas untuk menentukan apakah spreadnya lebar atau sempit. Ukuran spread dari kandil-kandil yang berdekatan harus selalu dipertimbangkan. Dan tergantung pada hal ini, Anda harus menentukan apakah spreadnya sempit, sedang, atau lebar dalam kasus ini. Di bawah ini adalah contoh ilustrasi yang menunjukkan di mana penyebarannya sempit, sedang, dan lebar:

Contoh ukuran penyebaran

Perlu diingat, spread biasanya melebar ke arah yang diinginkan oleh pembuat pasar yang kami sebutkan sebelumnya. Sebaliknya, spread akan menyempit ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan:

Perluasan penyebaran

Biasanya, pada awal setiap pergerakan tren, sebuah fase dapat dilihat di mana spread mulai melebar secara bertahap ke arah tren. Hal ini dapat dilihat sebagai bukti tambahan bahwa tren tersebut benar dan kita harus mengharapkan volume yang lebih tinggi. Aspek kedua, di area mana lilin akan ditutup, dapat ditentukan dengan mata, konstruksi tambahan tidak diperlukan. Jika harga berada di sepertiga bagian atas kandil dalam beberapa kandil naik, ada kemungkinan besar peningkatan volume lebih lanjut.

Catatan:

• Bar atas – ketika harga penutupan sebuah bar lebih tinggi dari bar sebelumnya;
• Down-bar – ketika harga penutupan sebuah bar lebih rendah dari bar sebelumnya.
• Volume bullish meningkat pada panggilan naik dan volume bearish meningkat pada panggilan turun.

Seperti apa bentuk lilin naik/turun

Untuk indikator ketiga, volume, ketika menganalisis vsa, berikan perhatian khusus pada nilai yang menonjol dari yang lain – volume ekstrem. Inilah yang mengindikasikan bahwa “uang pintar” (pembuat pasar) telah memasuki pasar. Dan untuk mempermudah, kami menyarankan Anda untuk memasang indikator “Volume” di platform trading MT4:

Indikator volume di Metatrader4

Menurut statistik, pembuat pasar merupakan persentase kecil dari kekuatan pendorong pasar – sekitar 5%. Namun, 95% sisanya adalah persentase dari kerumunan orang banyak, yang merupakan kekuatan pendorong utama dan memberikan uang kepada “hiu” forex – pembuat pasar. Metodologi penggunaan analisis vsa melibatkan penggunaan ketiga indikator ini secara bersamaan.

Analisis sinyal vsa pobar

Jumlah sinyal analisis batang sangat besar. Williams sendiri, dalam tulisannya, mengidentifikasi sekitar 200 indikator forex. Dalam praktik modern, ada sekitar 400 sinyal, tetapi tidak perlu mempelajari jumlah yang begitu banyak dan menghafalnya, terutama untuk trader pemula. Tujuan utama dari setiap sinyal adalah untuk memberikan gambaran kepada trader mengenai situasi pasar, kelemahan dan kekuatannya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, cukup mempelajari 8-10 indikator yang paling penting dan paling populer:

Ketika menggunakan sinyal yang dijelaskan di atas, sangat penting untuk menginterpretasikannya dengan benar, dengan mempertimbangkan situasi pasar saat ini. Anda tidak boleh menganggap sinyal sebagai pola yang sudah jadi, selalu pertimbangkan volume pasar dan sisi kiri grafik, dan perhatikan kekuatan dan arah pergerakan harga yang dihasilkan. Hanya dalam kasus ini, analisis vsa pobar akan menjadi alat yang efektif dan berguna dalam trading forex. Untuk berdagang lebih efektif lagi, kami menyarankan untuk mendaftar di portal analitik broker NPBFX yang andal, di sana Anda akan menemukan semua sinyal perdagangan terbaru, yang akan membantu Anda membuat keputusan yang tepat dan segera menyesuaikan diri dengan situasi pasar:

Keuntungan dan kerugian dari analisis vsa

Manfaat:

• Analisis volume vsa cukup universal, tidak perlu dioptimalkan untuk instrumen perdagangan tertentu, tidak hanya cocok untuk pasar forex. Analisis ini juga digunakan di pasar saham, komoditas, dan pasar lainnya;
• Metodologi analisis vsa benar-benar unik dalam memeriksa pola perilaku pembeli dan penjual dan memungkinkan kita untuk menghindari keterbatasan analisis teknis dan klasik Fundamental;
• Ketika menganalisis volume pasar, analisis vsa tidak hanya akan membantu Anda memahami arahnya, tetapi juga kekuatan tren masa depan, yang selanjutnya akan membantu Anda memutuskan strategi perdagangan.

Sisi negatifnya:

• Tidak cocok untuk pemula: pengetahuan dasar tentang prinsip-prinsip trading forex tidak cukup untuk mempelajari cara melakukan analisis pasar vsa. Untuk mempelajari cara berhasil menerapkan jenis analisis ini dalam perdagangan nyata, Anda perlu mengujinya dalam waktu yang cukup di akun demo (pelatihan perdagangan forex);
• Tidak cocok untuk trader yang menggunakan trading frekuensi tinggi dalam jangka waktu pendek. Di sini lebih baik menggunakan analisis teknikal klasik.

Kiat untuk menggunakan analisis vsa

Saat bekerja dengan volume tick, kami sarankan untuk membandingkan kuotasi dari beberapa broker forex. Harga tersebut tidak boleh terlalu jauh berbeda dari harga rata-rata pasar. Sebagai contoh, NPBFX – broker yang tidak “memberikan” kuotasi, tetapi hanya bertindak sebagai perantara antara trader dan penyedia likuiditas. Dan ini adalah kasus ideal di mana trader dapat menggunakan analisis volume dan spread vsa dengan aman.

Gunakan analisis vsa forex dengan hati-hati selama volume rata-rata. Selama periode konsolidasi, akurasi mungkin lebih rendah daripada saat puncak dan metode berorientasi pasar mungkin gagal. Jangan hanya berfokus pada sinyal pola “Kurangnya Penawaran/Permintaan”, “Penjual/Pembeli Menyerah”, dll., selalu lengkapi dengan analisis grafis dan teknikal. Pastikan untuk menunggu pengaturan yang jelas dan pastikan bahwa metode volume pasar dapat diterapkan dalam kasus ini. Analisis volume di pasar secara terpisah dari harga dan gunakan grafik indikator volume pasar, dengan pengembangan saluran tren, level kunci, divergensi, dan angka-angka standar seperti: “Bendera”, “Segitiga”, “Kepala-Bahu”.

Sebagai rangkuman, analisis bar vsa adalah metode yang cukup akurat untuk menilai situasi pasar, yang telah teruji selama bertahun-tahun. Ini akan berguna bagi setiap trader dan akan membantu untuk menjadi seorang profesional dalam trading. Di portal analitik NPBFX Anda dapat menemukan banyak informasi yang berguna tidak hanya dalam konteks artikel ini – dasar-dasar analisis bar dan sinyal vsa, tetapi juga pada perdagangan forex secara umum. Pengalaman dan keandalan yang luas dari broker ini (telah ada di pasar sejak tahun 1996) akan membawa Anda ke tingkat perdagangan yang sama sekali baru. Daftar di situs web broker dan jadilah sukses bersama NPBFX!