Strategi trading forex

Apa itu strategi trading forex dan apa saja?

Perdagangan valas Strategi ini melibatkan penggunaan strategi standar, yang digunakan oleh banyak trader, atau strategi individual yang dikembangkan oleh trader sendiri yang memiliki pemahaman yang baik tentang pasar.

Strategi memungkinkan Anda untuk berdagang secara sistematis, sesuai dengan pola yang melekat pada pasar forex, menganalisis pasar, dengan percaya diri memprediksi perilaku pasar, yang mengarah pada perdagangan yang menguntungkan. Strategi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah, Anda harus memperbaruinya secara teratur atau mengubahnya sepenuhnya sesuai dengan perubahan situasi pasar. Pada saat yang sama, setiap strategi yang diterapkan oleh seorang trader harus dipahami sepenuhnya olehnya, sesuai dengan tujuan, sasaran, tingkat profesionalisme, dan keanehan psikologisnya.

Strategi ini didasarkan pada identifikasi beberapa poin, di antaranya adalah yang utama:

• Pasangan mata uang;
• Periode penawaran waktu;
• Titik masuk ke dalam penawaran;
• Titik keluar dari proses penawaran;
• Indikator, jika diterapkan;
• Ketentuan perdagangan untuk strategi non-sindikasi;
• Identifikasi risiko.

Menerapkan strategi apa pun tidak menjamin keuntungan, tetapi memungkinkan Anda untuk membangun perdagangan yang lebih rasional dan mencegah kerugian besar. Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa tanpa strategi, mustahil untuk melakukan trading forex dalam jangka waktu yang lama dan efisien.

Variasi strategi untuk trading forex

Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan strategi trading forex. Misalnya, berdasarkan waktu, yaitu ada strategi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

Strategi jangka panjang dirancang untuk bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun, dengan posisi yang dibuka untuk mengantisipasi perubahan bertahap di pasar. Strategi ini mengimplikasikan profit kecil namun stabil pada aset yang tidak terlalu bergejolak dan dengan risiko yang relatif rendah.

Posisi dalam strategi jangka menengah dirancang untuk bertahan dari satu hari hingga beberapa minggu. Ini adalah strategi paling populer untuk pasar dengan volatilitas sedang, risiko sedang, dan tren yang jelas.

Strategi jangka pendek dicirikan oleh risiko tinggi dan pengembalian tinggi pada aset yang sangat tidak stabil. Jumlah trade bisa mencapai puluhan atau lebih per hari trading, dan akibatnya durasi trade bisa dalam hitungan detik.

Strategi forex scalping

Scalping adalah contoh klasik dari strategi forex jangka pendek. Transaksi scalping berlangsung dari beberapa detik hingga beberapa jam. Keuntungan tidak tinggi, keuntungan dicapai melalui frekuensi dan jumlah transaksi. Kecepatan transaksi memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan dari setiap pergerakan tren, termasuk pergerakan dalam koreksi dan melawan tren. Namun, scalping juga menyebabkan kerugian yang cepat jika Anda tidak mengikuti rencana perdagangan dengan cukup ketat atau Anda sedang stres. Scalping menyiratkan risiko tinggi sehingga trader harus mengikuti persyaratan manajemen risiko, menetapkan stop-loss, dll. Namun hal ini tetap tidak menghilangkan kemungkinan kerugian yang tinggi.

Mari kita lihat beberapa strategi scalping. Salah satunya adalah scalping dengan moving average. Untuk scalping pilihlah jangka waktu 5-15 menit. Di terminal perdagangan, rata-rata bergerak dipilih (Rata-rata Bergerak). Trading membutuhkan tren yang jelas, dan diasumsikan trading di area di mana moving average tidak bersilangan (Gambar 1). Trading dibuka ketika harga menguji area di antara moving average, tetapi meninggalkan area yang ditandai. Tempat di mana harga menyentuh moving average adalah titik ekstrem, di mana Anda bisa membuka transaksi beli atau jual, tergantung arah tren.

Gbr. 1

Strategi scalping lainnya adalah dengan melintasi moving average (Gambar 2). Entri pasar dilakukan setelah dua garis disilangkan, ketika titik ekstrem lokal telah terbentuk dan harga telah menguji koreksi selama periode waktu yang nyata.

Gbr. 2

Salah satu strategi yang populer adalah strategi Elder Momentum. Strategi ini dipraktikkan dengan berbagai indikator, tetapi yang wajib digunakan adalah Momentum (Gambar 3).

Gbr. 3

Sebagai contoh, strategi ini digunakan bersama dengan indikator Moving Average, dalam hal ini pembelian dilakukan ketika Momentum berada di atas garis dan bar telah ditutup di atas moving average dengan periode yang ditentukan oleh trader. Sebaliknya, penjualan dilakukan ketika Momentum berada di bawah garis rata-rata dan harga saat ini berada di bawah bar bergerak untuk periode yang ditentukan oleh trader.

Ketika menggunakan moving average, ingatlah bahwa indikator ini tidak memprediksi harga, tetapi mengikuti harga. Keunikan ini membutuhkan perhatian yang cermat terhadap sinyal saat berdaganguntuk mencegah kerugian dari indikator yang tertinggal.

Ada strategi scalping yang berstatus sebagai strategi klasik. Strategi ini didasarkan pada pergerakan titik dan ayunan. Titik adalah harga minimum atau maksimum sebelum harga tertinggi atau terendah pada hari perdagangan. Ayunan adalah pergerakan dari satu titik ke titik berikutnya. Strategi ini digunakan dalam tren yang diucapkan pada gerakan korektif. Strategi ini tidak bekerja melawan tren.

Salah satu strateginya adalah trading pada dua titik tertinggi dan dua titik terendah, di dalam saluran tren. Trading dilakukan pada titik tertinggi dan terendah yang teridentifikasi, dengan mengandalkan koreksi ekstrem.

Tidak jarang strategi scalping melakukan trading dengan pola ABC. Pola ini terbentuk, misalnya, pada pergerakan naik ketika harga membentuk titik tertinggi pada level tertentu (A) namun tidak bertahan dan mundur membentuk titik terendah (B) dan kemudian naik lagi ke titik tertinggi (C). Untuk strategi lain, pola ini bukanlah cara yang baik untuk memasuki perdagangan, tetapi untuk strategi yang sering digunakan seperti scalping, pola ini sangat cocok.

Strategi forex siang hari

Strategi harian adalah strategi trading forex yang paling populer. Dalam strategi ini, posisi dibuka selama hari trading.

Dan mereka sering menjadi titik awal untuk belajar trading forex, karena strategi trading harian memiliki beberapa fitur: tidak memerlukan analisis mendalam dan kehadiran konstan, yang menghemat waktu; dimungkinkan untuk bekerja secara menguntungkan dengan setoran yang relatif kecil; beban stres berkurang.

Grafik harian memiliki sinyal yang lebih jelas, tren yang lebih stabil dan jelas, level terkuat, dan pergerakan harga yang paling memadai yang memungkinkan banyak strategi untuk diterapkan. Tren yang lebih jelas dan berkepanjangan memungkinkan banyak perdagangan dilakukan tanpa terburu-buru, sehingga perdagangan harian lebih akurat dan menguntungkan.

Jika Anda berhasil menentukan arah tren dengan benar di awal perdagangan, Anda dapat yakin akan probabilitas keuntungan yang tinggi, karena dalam perdagangan harian arah harga jarang berubah secara tak terduga dan tiba-tiba, dibutuhkan beberapa faktor fundamental untuk berubah. Secara umum, perdagangan harian adalah jenis perdagangan yang konservatif dan oleh karena itu paling cocok untuk awal menguasai jenis bisnis ini.

Strategi perdagangan harian klasik mencakup berbagai perdagangan terperinci dan analisis fundamental.

Ketika trading untuk menembus level harga, trader memantau level yang belum ditembus harga dan memasang stop loss, dengan asumsi bahwa level tersebut masih akan ditembus. Saat memperdagangkan strategi ini, Anda perlu mempertimbangkan indikator tambahan dan memantau faktor fundamental yang memengaruhi harga.

Ketika trading pada penembusan saluran, trader menandai batas-batas saluran sesuai dengan ekstrem lokal, masing-masing, garis horizontal adalah support dan resistance, garis miring adalah saluran harga. Posisi dibuka searah dengan arah pergerakan harga. Trader menempatkan stop loss dengan harapan bahwa batas-batas saluran harga akan ditembus.

Strategi perdagangan penembusan garis tren dipandu oleh pergerakan harga ke atas yang dikonfirmasi pada titik tertinggi atau pergerakan harga ke bawah pada titik terendah. Pada grafik harian, pergerakan tren sering kali terlihat jelas, bahkan lebih baik lagi jika tren dikonfirmasi oleh indikator tambahan, indikator tersebut juga dapat memperingatkan kemungkinan perubahan tren.

Saat trading dengan strategi pemecahan volatilitas indikator yang digunakanyang menandai ketika harga mencapai titik ekstrem. Setelah harga maksimum atau minimum tercapai, perdagangan akan stabil untuk sementara waktu dan memungkinkan Anda untuk membuka perdagangan. Kunci dari strategi ini adalah mampu memprediksi dengan tepat perkembangan situasi selanjutnya.

Di antara strategi siang hari yang spesifik, mari kita lihat strategi “Penguasa” yang cukup populer. Dalam perdagangan strategi ini, pedagang membuka posisi perdagangan setelah lilin terbentuk sepenuhnya pada grafik harian.

Strategi ini umumnya menggunakan dua moving average, misalnya satu moving average menunjukkan tren sepuluh hari dan moving average lainnya menunjukkan tren 200 hari untuk mengonfirmasi tren. Moving average digunakan untuk memperjelas perilaku harga. Dan perdagangan dilakukan pada indikator level dukungan dan resistensi (Gambar 4). Garis support dan resistance terkuat digambarkan pada grafik.

Gbr. 4

Jika harga memantul dari resistensi, dan – saat bekerja pada grafik kandilJika lilin ditutup di atas rata-rata pergerakan 10 hari, perdagangan jual dibuka dan jika lilin memantul kembali dari level support, posisi beli dibuka.

Untuk mencegah kerugian, stop loss ditempatkan sedikit di atas (untuk menjual) atau di bawah (untuk membeli) level resistensi terdekat. Biasanya saat menerapkan strategi ini, trader menempatkan dua order, salah satunya mengunci profit pada level tertentu, sementara order lainnya terbuka selama tren berkembang ke arah yang benar.

Strategi harian populer lainnya adalah strategi Tiga Lilin. Dengan strategi ini, pedagang melacak pembentukan tiga lilin berturut-turut di sepanjang tren. Lilin pertama dalam urutan menampilkan maksimum atau minimum, lilin kedua menegaskan pergerakan yang muncul, dan lilin ketiga dalam arah yang sama adalah sinyal untuk perdagangan.

Tidak jarang juga menggunakan strategi Weighted Taylor. Untuk menerapkannya, tiga indikator (Gambar 5), rata-rata bergerak, ditempatkan pada grafik untuk menunjukkan perkembangan harga secara keseluruhan, Osilator RSIyang memungkinkan penentuan titik masuk yang lebih akurat ke dalam perdagangan dan Osilator MACDyang membantu Anda masuk atau keluar dari perdagangan. Posisi dibuka berdasarkan indikator RSI, yang menunjukkan apakah tren naik atau turun.

Sedangkan untuk perdagangan harian fundamental, ini menyiratkan pelatihan teoretis tingkat tinggi, pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga – melacak berita yang relevan, peristiwa yang dapat memengaruhi harga, sinyal penting, peristiwa reguler dan berkala dalam kalender keuangan. Hal utama dalam jenis perdagangan ini adalah kemampuan untuk menafsirkan informasi yang diterima dengan benar.

Gbr. 5

Ngomong-ngomong, latar belakang berita bukanlah hal yang buruk untuk diperhitungkan dalam strategi forex harian.

Strategi forex menit

Strategi dengan jangka waktu trading 1 menit atau lebih disebut sebagai strategi menit. Strategi ini cukup menegangkan karena melibatkan pemantauan proses trading secara konstan, analisis pergerakan harga secara konstan dalam interval waktu yang kecil.

Robot dan penasihat ahli dibuat untuk memfasilitasi mode perdagangan ini, tetapi banyak pedagang tidak menggunakannya karena risiko reaksi yang salah terlalu tinggi, dan jika kesalahan dalam algoritme, itu akan menyebabkan kerugian besar. Disiplin diri dan pengalaman trader membantu menghindari hal ini sampai batas yang lebih besar, dan deposit yang signifikan dan leverage yang besar akan menjadi keuntungan.

Di antara strategi menit adalah menghasilkan dari fluktuasi harga minimal dengan bantuan indikator khusus, yang menandai aset ekstrem, overbought atau oversold.

Trading tren melibatkan pembukaan posisi sesuai dengan arah pergerakan harga, meskipun untuk strategi menit Anda harus dapat bereaksi dengan sangat cepat terhadap fluktuasi kecil. Yang lebih berisiko dan kurang populer adalah trading melawan tren.

Salah satu strategi sederhana adalah trading dengan moving average crossover, yang pada prinsipnya dapat dilakukan pada jangka waktu apa pun. Dua moving average berdasarkan harga penutupan ditetapkan pada grafik satu menit dan periode perdagangan dipilih.

Strategi ini melibatkan memasuki pasar ketika, setelah perkembangan tren tertentu yang berkepanjangan, candle pertama ditutup di bawah atau di atas garis persilangan (Gambar 6). Jika tren menurun, pedagang bertujuan untuk membeli setelah melintasi garis bergerak.

Gbr. 6

Strategi lainnya adalah trading di sore atau malam hari. Trader melacak titik masuk ke pasar saat harga aset keluar dari tren panjang – pergerakan ini berdurasi pendek, tetapi cukup untuk menghasilkan trade yang menguntungkan.

Pada grafik lima menit, salah satu yang cukup populer adalah perdagangan tren. Kunci dari strategi ini adalah tren yang jelas dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya dalam satu hari. Faktanya, pedagang mengharapkan kenaikan tren jangka pendek, yang pertama kali muncul di grafik M1, dan diharapkan muncul di grafik M5 juga. Begitu harga mulai naik, pedagang membuka perdagangan.

Tidak ada strategi tren forex

Strategi forex non-sindikasi didasarkan pada pelacakan elemen grafik umum yang berulang secara teratur pada grafik harga. Trading berdasarkan pola grafik – adalah metode trading yang populer karena relatif sederhana dan tidak memerlukan analisis situasi yang mendalam, serta menghilangkan kesalahan karena pengoperasian indikator yang tidak akurat. Bentuk grafik memungkinkan Anda menghindari kerugian yang melekat pada indikator, yaitu tertinggal dalam kaitannya dengan pergerakan harga.

Di saat yang sama, metode trading grafis memerlukan pemahaman yang baik mengenai tren pasar, Anda harus memahami dengan jelas potensi perilaku tren, aset yang overbought atau oversold, dan level-level kuat yang dapat mengubah harga. Strategi ditutup setelah pola terbentuk sepenuhnya.

Khususnya, kombinasi pola setelah tren panjang, seperti “Double Top” (dua titik tertinggi) dan “Double Bottom” (dua titik terendah). Entri dibuat dari kedua extrema di sepanjang tren.

Pola grafik kandil klasik “Kepala dan bahu“, “Penyerapan” dan “Pin bar“adalah pembalikan, yang menandakan pembalikan harga, memungkinkan Anda untuk berdagang pada kemunduran.

Pola “Bilah bagian dalamBendera dan Panji” dan “Bendera dan Panji” pada gilirannya menunjukkan kelanjutan tren dan pedagang dapat berdagang sesuai tren. Segitiga dapat mengindikasikan, tergantung pada situasinya, pembalikan atau penguatan tren saat ini.

Selain trading berdasarkan pola, strategi unsyndicator dapat melakukan trading berdasarkan level trading, seperti penembusan atau penembusan level support dan resistance (Gambar 7).

Gbr. 7

Varian lain dari strategi tanpa tren adalah perdagangan tren, di mana seorang pedagang menentukan arah utama harga, membangun level support dan resistance, dan memasuki perdagangan saat rebound. Titik masuknya adalah rebound dari garis tren yang dibangun pada grafik forex.

Berita ekonomi dan, dalam beberapa kasus, berita politik memiliki pengaruh yang kuat pada pasar keuangan, termasuk pasar forex. Itulah sebabnya ada strategi trading berita yang terpisah (mirip dengan sistem perdagangan berita untuk opsi biner).

Strategi ini paling dekat melacak berita seperti dinamika inflasi, perubahan suku bunga The Fed (Gambar 8), perubahan suku bunga acuan Bank Sentral, dinamika pengangguran, fluktuasi indeks harga konsumen; peristiwa politik, perubahan dramatis dalam lingkungan internasional dan peristiwa politik domestik utama negara-negara terkemuka memiliki dampak yang signifikan pada pasar.

Gbr. 8

Dengan strategi berita, trader membuka atau menutup posisi sebelum, misalnya, publikasi berita seperti laporan ekonomi dan keuangan kuartalan atau tahunan.

Strategi berita sangat berisiko karena tidak mungkin untuk menentukan secara pasti bagaimana berita memengaruhi pasar. Selain itu, tidak semua sumber berita dapat dipercaya, dan sumber berita yang memiliki reputasi baik juga dapat memberikan informasi yang tidak benar.

Selain itu, risiko trading berita termasuk membuka transaksi berdasarkan perkiraan tanpa analisis independen dan membuka transaksi segera setelah berita.

Apakah ada strategi forex yang sederhana dan saling menguntungkan?

Strategi “menang-menang” biasanya dilaporkan oleh situs web dengan konten meragukan yang menjanjikan keuntungan tanpa kerugian dan kesuksesan tanpa banyak usaha. Menjual solusi “sama-sama untung” kepada pendatang baru adalah industri yang hampir mendekati keuangan.

Broker yang andal adalah bagian dari kesuksesan Anda!

Pada kenyataannya, tentu saja, tidak ada strategi menang-menang, jika tidak semua orang akan dengan cepat belajar tentang strategi seperti itu, setelah itu pasar forex akan terpaksa ditutup.

Di sisi lain, strategi apa pun hampir bisa menjadi win-win untuk setiap trader tertentu jika mereka menyempurnakan penerapannya dengan sempurna dan menyesuaikannya dengan karakteristik mereka.

Lebih mudah untuk mengadaptasi strategi yang sederhana. Trader harus memiliki latar belakang teori yang baik dan keterampilan trading yang efektif, agar dapat memanfaatkan strategi yang dipelajari, mampu memprediksi perilaku pasar, dan mensimulasikan situasi yang berbeda.

“Penyesuaian strategi trader pribadi yang sudah mapan bukanlah proses satu kali, trader melakukannya setiap saat, karena situasi pasar tidak konstan. Strategi yang dibuat dapat dianggap berhasil jika trader telah melakukan trading dengan strategi tersebut selama beberapa tahun dan keuntungannya secara konstan dan signifikan lebih tinggi daripada kerugiannya.

Bagaimana cara memilih strategi?

Memilih atau mengembangkan strategi adalah bagian yang paling bertanggung jawab dalam trading, karena efektivitas seluruh aktivitas trader sangat bergantung pada pilihan strategi yang tepat.

Sering kali seseorang melihat iklan atau hanya deskripsi strategi sebagai “yang paling menguntungkan” di Internet, tetapi evaluasi semacam itu tidak dapat menjadi dasar untuk memilih. Mencari “strategi yang paling menguntungkan” dapat berubah menjadi obsesi, ketika seorang pedagang melompat dari satu strategi ke strategi lainnya dan tidak memiliki waktu untuk memahami salah satu dari mereka dan menderita kerugian sebagai hasilnya.

Pada prinsipnya, semua strategi dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan, jadi disarankan bagi seorang trader untuk fokus memilih strategi yang dapat ia pahami sepenuhnya, mencari tahu semua nuansa bekerja dengannya dan mengujinya dalam praktik. Penting bagi seorang trader untuk merasa nyaman berdagang dalam kerangka strategi yang dipilih. Lebih mudah untuk mempelajari dan menerapkan secara efektif dalam praktik strategi sederhana.

Jelas, di antara parameter yang menentukan pilihan strategi trading forex adalah jumlah yang dapat dibelanjakan oleh trader untuk trading. Akun kecil bukan berarti trading tidak dapat diakses, tetapi faktor ini mulai memainkan peran penting dalam memilih strategi – dalam menilai risiko, jangka waktu trading, durasi transaksi, leverage, dan parameter lainnya.

Setelah Anda memilih strategi, Anda harus meluangkan waktu yang cukup untuk strategi tersebut pengujian akun demoNamun Anda harus menyadari bahwa meskipun sebuah strategi telah berhasil diuji coba, strategi tersebut bisa saja gagal saat Anda terjun ke pasar yang sesungguhnya. Tetapi Anda harus menyadari bahwa meskipun strategi telah berhasil diuji coba, strategi tersebut masih bisa gagal saat Anda masuk ke pasar yang sebenarnya.

Manajemen risiko

Meminimalkan risiko sangat penting saat trading forex. Dasar manajemen risiko adalah rencana trading yang jelas dan tidak dapat diubah karena alasan subjektif seperti stres.

Rencana tersebut harus menyatakan tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Trader harus mengetahui dengan pasti dalam kondisi apa posisi terbuka akan ditutup. Rencana tersebut harus mencakup persentase kerugian yang diijinkan yang tidak dapat dilampaui.

Untuk mencegah kerugian saat trading, Anda harus memasang stop loss, menerapkan order Buy Stop dan Sell Stop yang tertunda secara teratur, dan menghindari margin call.

Penting untuk mendiversifikasi risiko dengan membuka posisi pada pasangan mata uang yang berbeda, pada jangka waktu yang berbeda, dan dengan cara lain.

Riset pasar yang konstan, mengikuti perkembangan berita, dan mengasah kemampuan trading Anda juga merupakan elemen penting dalam manajemen risiko.

Perdagangan yang dilakukan oleh pedagang, keadaan dan hasil perdagangan harus dicatat dalam buku harian dan dianalisis. Hal ini akan memungkinkan untuk melihat kesalahan dan mencegahnya.

Kesimpulan

Strategi untuk trading forex sangat banyak dan beragam. Saat memilih strategi, seseorang harus mempertimbangkan tujuan trading, tingkat pelatihan trader, ciri-ciri pribadi trader, jangka waktu yang disukai, pasangan mata uang, dan banyak faktor lainnya. Strategi apa pun harus diuji sebelum menerapkannya di akun riil.

Tidak ada strategi menang-menang yang universal untuk trading forex, tetapi trader dapat mencapai kerugian minimal dengan menggunakan strategi jika ia mempelajarinya secara menyeluruh dan belajar bagaimana menerapkannya dalam praktik. Secara bertahap, dengan meningkatnya keterampilan, seorang trader dapat membuat strateginya sendiri.

Strategi apa pun harus dikelola dengan risiko, terutama dalam strategi scalping dan pada grafik 1 menit.