Indikator Volume Keseimbangan (On Balance Volume)

Deskripsi Indikator Volume Saldo

Indikator tren On Balance Volume diperkenalkan oleh ahli teori dan praktisi trading terkenal Joseph Granville dalam bukunya “New Stock Market Strategy” pada tahun 1963, tetapi bahkan sampai sekarang pun indikator ini tetap relevan dan salah satu yang paling populer.

Granville menciptakan indikator On Balance Volume (Gambar 1) dengan dasar pemikiran bahwa volume adalah kekuatan pendorong di balik pasar keuangan dan parameter volume dapat digunakan untuk membangun strategi.

Secara khusus, Granville mengamati bahwa ketika volume naik atau turun secara tajam, akan segera terjadi perubahan harga aset. Hal ini terjadi karena pemain besar melakukan pembelian volume sementara pemain kecil menjual. Ketika para pemain besar telah “membeli” cukup banyak, mereka mengirim harga naik ke level yang lebih tinggi.

Gbr.1

Rumus On Balance Volume sederhana dan dikutip dalam banyak sumber:

Misalnya, jika harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga penutupan kemarin, OBV sama dengan jumlah OBV sebelumnya dan volume pada periode ini: OBV i = OBV i-1 + Volume i;

Jika harga penutupan hari ini lebih rendah dari harga penutupan kemarin, maka OBV sama dengan selisih OBV sebelumnya dan volume periode ini: OBV i = OBV i-1 – Volume i;

Jika harga penutupan kemarin dan hari ini sama, maka OBV sama dengan OBV sebelumnya: OBV i = OBV i-1.

Dimana:

OBV i – On Balance Volume untuk periode saat ini;

OBV i-1 – On Balance Volume untuk periode sebelumnya;

VOLUME i adalah volume lilin saat ini.

Fitur utama dari indikator ini adalah bahwa indikator ini hanya berurusan dengan volume perdagangan, bukan harga. Harga hanya relevan sebagai parameter tambahan untuk On Balance Volume.

Secara grafis, indikator ini terlihat (Gambar 2) seperti kurva yang menunjukkan dinamika akumulasi volume perdagangan.

Gbr.2

Perhitungan OBV tidak melibatkan rata-rata, sehingga kinerjanya sinkron dengan harga dan dapat mendahului harga. Karena karakteristiknya, On Balance Volume (OBV) digunakan untuk menentukan tren pasar yang mendasari dan mengantisipasi pembalikan tren.

OBV merupakan indikator yang cukup sederhana, dan satu-satunya parameter yang dapat dikonfigurasi di terminal adalah harga periode – harga penutupan atau pembukaan, harga ekstrem dan median. Diyakini bahwa penggunaan indikator yang paling efektif adalah pada jangka waktu per jam, 4 jam harian dan mingguan.

Masuk ke terminal broker Anda, tambahkan indikator On Balance Volume ke grafik dan lihat hasilnya

Pialang	Bonus	Buka akun
1 Pocket Option pocketoption.com 197 ulasan	50 % Bonus deposit mulai dari $100 USD – kode promo WELCOME50	Mulai
2 RoboForex roboforex.com 76 ulasan	Dari 25 Sampai 60 % Peningkatan setoran untuk setoran pertama	Mulai
3 Alpari alpari.com/en 90 ulasan	Cashback Pengembalian komisi, spread, dan biaya lainnya	Mulai
4 NPBFX npbfx.com 62 ulasan	100 USD Penghargaan program loyalitas	Mulai
5 AMarkets er.amarkets.life 93 ulasan	20 % Bonus dan cashback dengan kode promo revieweek23	Mulai

Aplikasi dan sinyal Pada Volume Keseimbangan

Penggunaan indikator volume dalam perdagangan valas adalah sebuah tantangan. Indikator-indikator ini dibuat untuk bursa saham, di mana Anda dapat melihat volume aset yang diperdagangkan. Dalam forex, Anda tidak dapat melihat mata uang apa yang sedang dibeli atau dijual selama perdagangan. Indikator volume diperlukan untuk menentukan volume perdagangan, indikator volume tidak akan memberi tahu Anda apa pun tentang arahnya.

Interpretasi sinyal indikator itu sendiri tidak terlalu jelas, tetapi ada beberapa aturan interpretasi untuk perdagangan valas. Dengan demikian, jika volume perdagangan menurun (Gbr. 3), berarti minat terhadap pasangan mata uang tersebut menurun dan dapat mengindikasikan perubahan tren atau stabilisasi harga. Sebaliknya, jika volume perdagangan meningkat, kita dapat mengasumsikan bahwa minat terhadap aset tersebut meningkat dan ini berarti penguatan tren atau pembalikan arah.pelatihan perdagangan forex)

Jika volume perdagangan berkurang secara bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama, perubahan harga yang tajam dapat terjadi.

Gbr.3

Jika grafik indikator menunjukkan puncak, Anda dapat mengharapkan pembalikan tren segera.

Ini adalah sinyal yang agak kabur yang dapat ditafsirkan dengan sangat luas. Oleh karena itu, alat ini digunakan dengan indikator tambahan. Indikator OBV secara khusus dapat memberikan beberapa jenis sinyal. Dengan demikian, jika indikator OBV memperbarui titik-titik ekstrem secara konsisten sesuai dengan tren utama, maka tren akan berlanjut.

Jika harga naik lebih cepat daripada On Balance Volume yang memperbarui extrema, berarti tren tidak dikonfirmasi oleh pertumbuhan volume dan kemungkinan akan kembali ke nilai sebelumnya. Jika harga memperbarui secara ekstrim tetapi OBV tidak, itu berarti tren memudar dan kita harus menunggu pembalikan. Banyak trader percaya bahwa pada kenyataannya, indikator On Balance Volume hanya memberikan satu sinyal yang berarti – tepatnya untuk pembalikan tren.

Perbedaan antara indikator dan dinamika harga disebut divergensi. Indikator OBV dapat menunjukkan divergensi bullish dan bearish. Sinyal divergensi bullish adalah ketika puncak berikutnya lebih tinggi dari yang sebelumnya, namun grafik harga menunjukkan puncak berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya. Sinyal divergensi bearish – ketika indikator menunjukkan puncak berikutnya lebih rendah dari yang sebelumnya, namun grafik harga menunjukkan puncak berikutnya lebih tinggi dari yang sebelumnya.

Ketika terjadi perubahan mendadak pada volume perdagangan, hal ini ditunjukkan pada indikator OBV sebagai kenaikan atau penurunan tajam pada garis. Jika perubahan tajam dicatat pada level tinggi lokal setelah harga naik dengan cepat atau pada level rendah lokal setelah harga turun dengan cepat, ini adalah sinyal pembalikan tren. Sinyal OBV tambahan pada arah yang sama mengkonfirmasi pembalikan. Secara optimal, sinyal-sinyal ini harus muncul pada level-level resistance dan support yang penting, kemudian dapat digunakan untuk memasuki perdagangan.

Jika indikator bergerak dalam waktu yang cukup lama tanpa puncak dan lembah (Gambar 4) dalam “koridor” bersyarat indikator, ini menunjukkan ketidakpastian tren. Hal ini berujung pada perubahan tren menjadi tren naik atau tren turun, momen ini disebut penembusan.

Gbr.4

Tren naik dianggap sebagai tren naik bahkan jika tren naik berubah tanpa batas waktu lagi dan tetap seperti itu selama dua periode dan kemudian kembali ke tren naik.

Bagaimanapun, indikator OBV sering kali menghasilkan sinyal yang salah, jadi Anda harus menunggu konfirmasi selama beberapa periode, di mana Anda dapat melihat apakah indikator melanjutkan pergerakan yang diberikan atau tidak. Ketika penembusan terjadi, sinyal untuk membeli adalah pembalikan indikator ke atas dan sinyal untuk menjual adalah pembalikan indikator ke bawah.

Dikatakan bahwa setelah posisi dibuka pada sinyal OBV, posisi tersebut harus ditahan hingga tren berbalik sepenuhnya. Meskipun indikator OVB menghasilkan sinyal yang jelas, indikator ini masih kurang akurat jika hanya mengandalkannya untuk membuka posisi. Cara terbaik adalah menggunakan OVB untuk mengonfirmasi kekuatan atau kelemahan tren dan untuk melihat pembalikan. Hal-hal lainnya dilakukan dengan indikator lain dan osilator. Selain itu, telah terbukti dalam praktiknya bahwa On Balance Volume hanya boleh diterapkan pada grafik harian.

Di terminal Balance Volume

Indikator OBV termasuk dalam daftar indikator standar untuk platform trading. Khususnya, di MT5, indikator ini terletak di bilah navigasi di antara indikator volume lainnya. Dalam pengaturan, Anda dapat mengubah jenis informasi – dengan tick atau volume riil dan menandai level indikator, serta mengubah gaya tampilan (gbr. 5).

Gambar 5

Strategi perdagangan berdasarkan Volume Saldo

Salah satu contoh penerapan On Balance Volume – dalam Strategi dengan indikator RSI (Gbr. 6) selama pergerakan datar. RSI (Relative Strength Index) menunjukkan “momentum” – kecepatan dan amplitudo perubahan harga, yaitu menunjukkan kekuatan tren dan probabilitas pembalikan.

Dalam strategi ini, indikator OBV digunakan untuk mengidentifikasi penembusan garis support dan resistance ketika flat berakhir dan tren baru terbentuk. Ketika OBV memberikan sinyal yang sesuai, posisi dibuka ketika indikator RSI keluar dari zona overbought/oversold ke arah tren baru. Sejalan dengan itu, pembelian dilakukan dalam tren naik dan penjualan dilakukan dalam tren turun.

Gbr.6

Hanya selama periode datar, strategi ini diterapkan di mana indikator OBV dilengkapi dengan stokastik. Tren datar diatur menggunakan indikator volume, saat harga berada di salah satu zona overbought atau oversold ditentukan oleh stokastik dengan pengaturan standar. Sistem ini bekerja paling baik pada aset dengan volatilitas rendah.

Strategi yang paling umum digunakan adalah On Balance Volume yang dikombinasikan dengan moving average MA sederhana. Volume ditempatkan pada grafik, kemudian MA, misalnya dengan periode 120. MA memberikan sinyal sederhana yang jelas, jika mengarah ke atas, pasar didominasi oleh pembeli, jika mengarah ke bawah, pasar didominasi oleh penjual.

Indikator OBV memungkinkan sinyal untuk disempurnakan dan order dibuka dengan lebih percaya diri. Dengan demikian, sinyal untuk membeli adalah persilangan garis On Balance Volume di atas moving average dari bawah ke atas. Sebaliknya, persilangan moving average dengan indikator volume dari atas ke bawah akan menjadi sinyal untuk menjual. Anda dapat menambahkan indikator lain pada strategi ini, yang akan memberikan sinyal konfirmasi untuk penempatan order.

Pendekatan yang sama digunakan dalam kombinasi dengan indikator tren lainnya, seperti CCI. Dengan indikator volume lainnya, OBV akan memungkinkan untuk menganalisa situasi pasar dengan lebih akurat dan dengan demikian menempatkan order dengan lebih efektif. Sebagai contoh, ada sebuah strategi yang menggunakan OBV dan A/D, sebuah indikator Akumulasi/Distribusi.

Beberapa trader mengklaim bahwa On Balance Volume dapat digunakan untuk trading paradoksal, di mana pembacaan indikator yang tidak normal dicatat. Hal ini dipandang sebagai indikator kesalahan sebagian besar trader dan dapat mengindikasikan pembalikan tren. Berdasarkan ketentuan strategi ini, anomali seperti itu adalah sinyal untuk memasuki perdagangan melawan tren.

Kesimpulan

Balance Volume (OBV) adalah alat yang sederhana namun cukup informatif dan berguna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang terjadi di pasar. Keuntungan utama dari indikator ini untuk trading adalah dapat menghasilkan sinyal antisipatif dan dapat digunakan untuk membangun sistem trading yang dikombinasikan dengan indikator lainnya.

Sebagai penyedia sinyal, indikator ini paling efektif ketika memperdagangkan jangka waktu menengah dan panjang. Namun, bekerja hanya dengan OBV dapat menimbulkan masalah dan jika memang demikian, beberapa trader menyarankan untuk menerapkan strategi dengan dua indikator pada dua layar dengan jangka waktu yang berbeda. Dari kekurangannya, dapat dicatat bahwa indikator ini dibuat untuk pasar saham, dapat menghasilkan banyak sinyal palsu selama trading forex.

Seringkali kesulitan bagi para trader adalah untuk memahami bahwa nilai numerik dari indikator tidak memiliki arti praktis dan Anda harus melihat perilaku kurva. Pada umumnya, Balance Volume (OBV) paling berguna sebagai alat yang menyediakan informasi untuk refleksi daripada untuk melakukan perdagangan dengannya.