Strategi perdagangan mata uang kripto

Kejelasan tentang faktor-faktor apa saja yang memengaruhi dinamika harga mata uang kriptoMata uang kripto sangat tidak stabil dan sangat longgar terkait dengan ekonomi riil. Mata uang kripto sangat tidak stabil dan sangat longgar terkait dengan ekonomi riil, sehingga tidak mungkin untuk memprediksi perilakunya secara lebih atau kurang akurat.

Inti dari strategi trading mata uang kripto

Faktanya, satu-satunya penggunaan mata uang kripto yang berarti saat ini adalah perdagangan (sinyal mata uang kripto). Ketika nilai mata uang kripto naik dengan kuat dan cukup lama, pasar mengalami gelombang pedagang yang bersedia. Dan mereka menggunakan satu strategi – bertaruh pada kenaikan harga. Ketika harga mulai turun dan menjadi datar, mereka yang ingin menghasilkan uang dari fluktuasi mata uang kripto menjadi jauh lebih sedikit, mereka meninggalkan pasar dan setelah beberapa saat perdagangan mata uang kripto menjadi beradab, khususnya, para pedagang mencoba menggunakan strategi yang berbeda.

Saat menggunakan strategi trading kripto, trading kripto lebih menguntungkan saat pasar relatif tenang, ketika trader dapat melihat beberapa pola perilaku mata uang kripto. Jika trader mengidentifikasi pola-pola ini dengan benar, strategi ini bisa efektif untuk sementara waktu.

Untuk menentukan pola dengan benar, trader harus memiliki pemahaman tentang pasar, pengalaman trading, pengetahuan tentang metode analisis teknikal, mendapatkan informasi dari sumber yang dapat dipercaya, dan sebagainya. Namun yang terpenting, pasar harus relatif stabil.

Strategi untuk mata uang kripto dapat bersifat umum, karena secara umum pasar mata uang kripto ditandai dengan keseragaman dan pola. Namun, ada perbedaan dalam perilaku mata uang kripto, sehingga trader harus memahami koin yang diperdagangkannya. Sebagai bagian dari strategi, pedagang menentukan titik masuk dan keluar, periode antara titik masuk dan keluar, periode untuk entri berikutnya dan mengembangkan reaksi khas terhadap perubahan harga selama perdagangan.

Variasi strategi untuk trading mata uang kripto

Ada dua strategi dasar perdagangan mata uang kripto. Yang pertama, yang paling populer, adalah beli dan tahan, pedagang seperti itu (hodlers) lebih cenderung menjadi investor jangka panjang. Hodlers membeli mata uang kripto dengan harga rendah dan menunggu harga tertentu untuk menjual mata uang kripto tersebut.

Hal ini berlaku terutama untuk pemegang bitcoinNamun karena bitcoin benar-benar mendominasi pasar, para hodler berpotensi memberikan dampak besar pada pasar mata uang kripto secara keseluruhan. Contohnya, jika mata uang kripto tidak merevolusi keuangan dan bitcoin tidak akan berkembang lagi, para hodler yang kecewa akan mulai menjual bitcoin secara massal.

Strategi kedua adalah memompa. Strategi ini digunakan oleh pemilik mata uang kripto dalam jumlah besar. Mereka mengatur ledakan informasi yang menyebabkan kehebohan di pasar dan pembelian besar-besaran mata uang kripto dengan harapan pertumbuhan lebih lanjut; pada titik tertentu, informasi tersebut berhenti bekerja dan harga turun, sehingga sebagian besar pembeli tidak mendapat untung. Namun, trader biasa juga bisa menghasilkan uang dari lonjakan tersebut jika berhasil memasuki pasar. Masalahnya dalam hal ini adalah keluar dari perdagangan tepat waktu.

Kedua strategi dasar tersebut sekarang kurang dimanfaatkan karena minat terhadap pasar mata uang kripto menurun. Namun, hal ini juga berarti bahwa perdagangan mata uang kripto telah menjadi lebih efisien dan strategi yang lebih bermakna dapat diterapkan pada perdagangan.

Strategi trading kripto didasarkan pada jangka waktu atau situasi pasar yang khas. Strategi berbasis waktu khususnya mencakup perdagangan intraday. Dengan strategi ini, trader melakukan trading selama hari trading dan menutup semua posisi terbuka pada akhir hari. Mengingat volatilitas mata uang kripto yang tidak dapat diprediksi, strategi ini sangat umum digunakan.

Swing trading adalah perdagangan dalam siklus waktu tertentu, yang cukup panjang. Siklus ini bisa berupa periode kenaikan harga, penurunan harga, atau pergerakan datar. Trader mencoba mengidentifikasi awal pergerakan, melakukan trading selama pergerakan ini, dan menyelesaikan trading pada akhir siklus.

Scalping adalah strategi frekuensi tinggi di mana pedagang melakukan perdagangan pada setiap fluktuasi nilai tukar. Ini bisa berupa lusinan perdagangan dalam satu jam, tetapi kebanyakan dari mereka adalah perdagangan yang merugi, sehingga pedagang berharap untuk “mencapai titik impas” dan mendapat untung pada sejumlah perdagangan yang sangat menguntungkan.

Strategi perdagangan kripto situasional termasuk, misalnya, perdagangan pada pullback. Dengan strategi ini, trader menunggu saat harga turun sedikit dalam tren naik (pullback), di mana trader membeli koin dan tren kembali naik. Sebaliknya, dalam tren turun, ada koreksi ke atas dan pedagang menjual koin dan tren kembali turun.

Bounce trading digunakan dalam tren turun, di mana trader mengidentifikasi harga minimum setelah itu bisa terjadi kenaikan. Jika pedagang menebak titik ini secara akurat, ia memiliki kesempatan untuk membeli mata uang kripto pada harga minimum (bagaimana cara menghasilkan uang dari mata uang kripto?).

Strategi perdagangan impuls menyiratkan bahwa pedagang mengidentifikasi dengan benar awal dari impuls, yaitu saat ketika tren yang jelas terbentuk, baik tren turun atau tren naik. Oleh karena itu, jika pedagang melihat tren naik terbentuk, ia membeli, tetapi ia juga dapat membeli selama tren, hingga ekstrem, karena momentum memungkinkan keuntungan dengan cara ini juga. Dalam kasus sebaliknya, pedagang menjual mata uang kripto saat momentum turun terbentuk atau selama momentum tersebut berlangsung.

Trading dengan breakout juga melibatkan kemampuan trader untuk menentukan saat yang tepat ketika harga berubah. Contohnya, pada tren turun, trader melacak pada titik mana harga menembus nilai harga tertentu, setelah itu tren berbalik. Pada saat penembusan, pedagang dapat membeli aset dengan harga terendah dalam tren baru.

Strategi perdagangan posisi adalah bahwa pedagang berdagang hanya ketika aset berada dalam posisi tertentu. Contohnya, trader hanya melakukan trading saat tren berbalik arah; trader tidak mempertimbangkan situasi lain.

3 bursa kripto teratas untuk mempraktikkan strategi Anda

Pertukaran	Bonus	Pendaftaran
1 ByBit bybit.com 38 ulasan	Sampai 5000 USDT Награды за торговлю для новичков	Pergi ke
2 OKX okx.com 39 ulasan	20 % Diskon komisi dengan kode promo SALE20	Pergi ke
3 HTX (Huobi Global) huobi.li 9 ulasan	2 USDT Bonus selamat datang	Pergi ke
4 MEXC mexc.com 7 ulasan	1000 USDT Bonus untuk menyelesaikan tugas	Pergi ke
5 Beribit beribit.com 2 ulasan	0% Biaya penarikan ke kartu bank	Pergi ke

Bagaimana cara trading di pasar saham menggunakan strategi?

Dalam periode fluktuasi harga yang kecil di pasar kripto, efektivitas trading bergantung pada strategi trading. Tugas utama dalam hal ini adalah memilih strategi yang efektif untuk trading. Situasi pasar, ukuran deposit, jangka waktu, ciri-ciri pribadi seorang trader, dan faktor-faktor lain penting dalam memilih strategi. Mari kita lihat lebih dekat beberapa di antaranya.

Ukuran deposit adalah salah satu faktor utama, jika bukan faktor utama dalam memilih strategi. Sumber daya keuangan yang cukup besar dari seorang trader memungkinkannya untuk mengeksekusi sejumlah perdagangan yang cukup dengan volume yang baik dan dalam periode waktu apa pun, tanpa takut membuat akunnya menjadi nol. Selain itu, deposit yang besar memungkinkan Anda untuk menjalankan strategi jangka panjang, dengan perdagangan berbulan-bulan dan bertahun-tahun.

Deposit kecil memungkinkan Anda untuk hanya mengandalkan trading dalam periode waktu yang singkat dan membutuhkan pemantauan dinamika harga secara konstan. Trader tidak memiliki cadangan untuk mengkompensasi transaksi yang gagal dan mengubah strategi. Dan jelas bahwa perdagangan dengan setoran kecil lebih menegangkan dan mengharuskan pedagang untuk mengetahui pasar dan pada saat yang sama bereaksi dengan cepat. Dalam mata uang kripto dengan deposit kecil, Anda tidak boleh menerapkan strategi apa pun dengan bitcoin dan koin yang sangat mahal lainnya. Sebaiknya hindari periode dengan volatilitas yang sangat tinggi.

Sama pentingnya dengan penerapan strategi apa pun adalah bahwa pedagang memiliki pengetahuan yang diperlukan (semua tentang pelatihan perdagangan mata uang kripto di sini). Pengalaman dalam perdagangan memungkinkan Anda untuk menghasilkan keuntungan bahkan dengan setoran yang relatif kecil. Masalahnya adalah bahwa perdagangan kripto dimulai relatif baru-baru ini, tidak ada banyak kursus khusus dan berkualitas, buku, tutorial video dan hal-hal lain, hampir setiap pedagang belajar segera di lingkungan nyata. Ini bukan pilihan yang baik.

Untuk mengurangi kurva pembelajaran ini, trader memilih strategi sederhana pada jangka waktu kecil selama tren yang jelas. Namun, hal ini tidak akan menyelamatkan Anda dari kerugian pada awalnya, Anda harus siap untuk itu. Hanya setelah mendapatkan pengetahuan, strategi yang lebih canggih dapat dipilih.

Dengan deposit yang cukup dan keahlian trading tertentu, trader dapat memilih strategi dan melakukan trading dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dijelaskan di bawah ini. Pedagang harus memperhitungkan:

• Berapa banyak waktu luang yang dia miliki untuk trading, jika itu bukan aktivitas utamanya;
• Jam berapa perdagangan dapat dibuka dengan deposit tersebut;
• Berapa banyak deposit yang dapat hilang tanpa mempengaruhi kinerja di masa depan;
• Instrumen apa yang seharusnya digunakan untuk trading.

Kita juga harus mempertimbangkan sifat-sifat psikologis – stabilitas emosi, toleransi stres, kecenderungan mengambil risiko atau analitis, dan sebagainya. Faktor-faktor ini dapat disebut sebagai hal yang mendasar ketika memilih strategi dan mereka juga akan menentukan karakteristik individu dari perdagangan mata uang kripto.

Perdagangan tidak boleh dimulai “entah dari mana” dan berakhir “tanpa hasil”, sehingga setiap periode perdagangan baru dimulai dari awal: pedagang harus mencatat jalannya perdagangan, hasil dan pola perdagangan, situasi pasar, dampak berita, dan sebagainya. Trader dapat menuliskan informasi ini atau mengisi tabel di akhir periode perdagangan, mengilustrasikannya dengan tangkapan layar. Setiap informasi tentang setiap perdagangan harus disimpan dan dianalisis.

Selama perdagangan, seseorang tidak boleh menyimpang dari strategi yang dipilih kecuali jika situasi pasar benar-benar tidak dapat diprediksi, dalam hal ini pedagang harus memiliki opsi mundur. Setelah mendapatkan profit pertama, banyak trader kripto menganggap ide yang bagus untuk memindahkannya ke aset yang lebih tinggi nilainya, yaitu fiat. Selain itu, mengingat volatilitas pasar kripto, penting untuk memiliki cadangan dan mengisinya secara teratur.

Diversifikasi aset di pasar kripto sangat diinginkan, Anda perlu membangun portofolio koin yang berbeda. Mereka tidak terlalu berbeda dalam hal perilaku, melainkan dalam hal nilai dan fitur teknis. Koin yang paling mahal lebih mungkin digunakan sebagai investasi, koin yang lebih kecil lebih mudah diperdagangkan dan lebih sedikit kerugian jika terjadi perubahan harga yang tajam.

Contoh strategi perdagangan mata uang kripto di Binance

Salah satu strategi sederhana dan sering digunakan dalam trading adalah Binance adalah memperdagangkan mata uang kripto pada koreksi harga dalam tren naik. Dinamika ini merupakan karakteristik mata uang kripto – harga dapat naik untuk waktu yang cukup lama, tetapi pasti akan terkoreksi, yaitu turun pada level tertentu untuk sementara waktu.

Misalkan seorang pedagang memiliki cukup uang untuk berdagang bitcoin. Pada rentang tertentu, bitcoin naik cukup dinamis (Gambar 1) dari $3.773 menjadi $3.882,14.

Gbr. 1

Pada saat pertumbuhan, terjadi koreksi, yang terlihat jelas di kandil, dan Anda dapat menghasilkan uang dengan membeli bitcoin saat harga turun sebentar, mengambil untung saat tren kembali naik. Bagaimana tepatnya harga berubah dan bagaimana perubahannya perlu diklarifikasi dalam tumpukan kuotasi (Gambar 2).

Gbr. 2

Namun tentu saja, memperdagangkan mata uang kripto secara manual pada saat pullback adalah tugas yang sulit, sehingga batas stop ditetapkan (Gambar 3). Misalnya, Anda perlu menetapkan batas $3.880, jika harga mencapai nilai ini, perdagangan akan dibuka secara otomatis. Jika harga tidak mencapai nilai ini, transaksi akan dibatalkan – secara otomatis atau trader membatalkannya sendiri.

Gbr. 3

Mata uang kripto adalah aset yang mudah berubah, jadi bukan ide yang baik untuk menunggu harga maksimum naik untuk menjualnya. Hal ini semakin benar karena mata uang kripto sangat mungkin berhenti naik dan jatuh kapan saja – sesuatu yang telah terjadi di pasar selama setahun terakhir ini hampir secara konstan. Trader dalam strategi ini membeli ketika harga naik sebesar 10-20%, menjual dan memasang stop loss lagi untuk waktu yang singkat.

Selain itu, strategi ini memungkinkan Anda untuk berdagang dengan setoran kecil, tetapi dengan kepastian bahwa Anda akan mendapat untung atau setidaknya menghindari kerugian. Anda dapat menerapkan strategi seperti itu pada mata uang kripto apa pun, tetapi masih lebih baik untuk tidak berlatih dengan koin besar seperti bitcoin, ada banyak koin yang lebih ringan.

Kesulitan utama adalah mengetahui kapan harga mata uang kripto mulai naik. Untuk melakukan itu, Anda perlu mengikuti berita, peristiwa pasar, membaca forum khusus, memperhatikan dinamika harga dan jumlah pesanan dalam tumpukan kutipan. Juga sulit untuk memprediksi akhir dari pertumbuhan harga dan awal kejatuhannya. Saat ini, tren dominan di pasar mata uang kripto sedang menurun, latar belakang berita sedang lesu, sehingga Anda bisa yakin bahwa pertumbuhan harga akan segera berhenti, tetapi Anda tidak tahu kapan tepatnya. Itulah mengapa Anda perlu menggunakan stop loss.

Bagaimana Anda memilih bursa yang tepat untuk strategi Anda?

Platform perdagangan utama untuk mata uang kripto adalah bursa mata uang kripto. Ada banyak bursa, tetapi di antara mereka ada bursa yang bisa disebut sebagai bursa utama. Mereka memiliki fungsi yang kurang lebih sama, Anda dapat menerapkan strategi apa pun di bursa mana pun, tetapi ada perbedaan, berdasarkan mana Anda harus memilih yang paling cocok untuk pedagang tertentu.

Ketika memilih bursa kripto, informasi berikut harus diklarifikasi:

• Apakah bursa beroperasi di negara pilihan pedagang? Lebih tepatnya, apakah bursa tersebut bekerja dengan pedagang dari negara tertentu, karena bursa kripto mungkin tidak menyediakan layanan kepada penduduk negara tertentu, atau menyediakan fungsionalitas terbatas. Mungkin ada masalah dengan verifikasi dan penarikan. Untuk berjaga-jaga, ada baiknya untuk mencari tahu di yurisdiksi mana bursa kripto tersebut berada, karena tidak mungkin diperlukan jika terjadi litigasi, tetapi lebih baik jika bursa tersebut berbasis di negara dengan budaya hukum yang maju, karena lebih sulit untuk mendapatkan lisensi untuk layanan keuangan di negara-negara tersebut.
• Usia sebuah bursa memang penting, tetapi tidak terlalu signifikan. Sejumlah bursa sudah ada sejak kemunculan bitcoin, tetapi ada juga bursa dengan reputasi baik yang dibuka jauh setelahnya. Contoh tipikal di sini adalah bursa mata uang kripto Binance, yang telah beroperasi sejak 2017.
• Selanjutnya, Anda perlu membaca dengan cermat informasi tentang pertukaran kripto di bursa kripto itu sendiri: fitur verifikasi, keamanan, koin mana yang diperdagangkan dan pasangan perdagangan mana, fitur input / output, fungsionalitas perdagangan, fitur pengisian komisi (untuk apa dan berapa banyak) dan ada / tidaknya token sendiri (preferensi untuk pertukaran dengan token sendiri, ini memungkinkan untuk menghemat uang) dan seterusnya.
• Ulasan mengenai bursa kripto sangatlah penting. Anda perlu memperhatikan ulasan yang informatif, bukan pada label “baik”, “buruk” atau sejenisnya. Sebagian besar, Anda perlu memperhatikan masalah verifikasi, fitur penyetoran dan penarikan, apakah semua biaya tercermin dalam deskripsi bursa, seberapa sering bursa diretas dan bagaimana bursa bereaksi terhadap serangan semacam itu, seberapa loyal layanan dukungannya. Jika bursa tersebut secara umum cocok untuk pedagang, ulasan akan memberikan gambaran tentang sisi mana yang harus diwaspadai.
• Selain itu, informasi seperti likuiditas, peringkat, volume perdagangan mungkin menarik – ini dapat dilihat di situs web Coinmarketcap.

Manajemen risiko

Manajemen risiko dalam trading mata uang kripto sangat penting mengingat volatilitas dan ketidakpastian pasar ini. Inti dari manajemen risiko bukan untuk menghilangkan risiko sama sekali, tetapi untuk menentukan batas risiko yang rasional.

Teknik manajemen risiko utama untuk perdagangan kripto adalah diversifikasi aset dan membatasi kemungkinan kerugian. Diversifikasi melibatkan penyebaran investasi di berbagai koin, membuat portofolio dengan satu atau dua koin utama dan sejumlah koin tambahan. Beberapa pedagang menganggap bahwa tingkat risiko optimal dapat dicapai hanya dengan memperdagangkan 10-15 koin. Mengingat keseragaman pergerakan harga mata uang kripto, hal ini masuk akal. Portofolio trader harus diperiksa secara berkala, mungkin beberapa koin harus dikecualikan dan beberapa koin baru harus dimasukkan.

Membatasi kerugian menyiratkan bahwa pedagang tahu berapa banyak investasi mereka dalam perdagangan yang tidak dapat ditarik kembali – dan tidak boleh lebih dari jumlah ini. Rekomendasi yang paling umum adalah menempatkan tidak lebih dari 10% pendapatan per bulan atau dari periode perdagangan tertentu ke dalam “kerugian yang tidak dapat dihindari”. Dalam konteks ini, perdagangan margin memerlukan perhatian khusus, di mana kerugian dapat menumpuk lebih cepat daripada dalam perdagangan bursa tunggal.

Cara lain untuk mengelola risiko adalah dengan menghitung hubungan antara keuntungan dan risiko. Untuk mata uang kripto, hubungan antara profit dan risiko sangat relevan – semakin tinggi risikonya, semakin tinggi pula profitnya. Trader harus menentukan risiko mana yang tidak lagi hanya tinggi, tetapi juga berlebihan, dan melakukan trading berdasarkan hal tersebut.

Manajemen risiko juga mencakup alokasi dana yang tepat selama perdagangan – tidak semua dana, atau bahkan sebagian besar dana, harus dialokasikan untuk satu perdagangan. Selain itu, sedapat mungkin disarankan untuk menghitung risiko kerugian untuk setiap perdagangan dan bukan untuk periode perdagangan tertentu. Menghitung keuntungan dan kerugian sebagai persentase dari total modal dianggap optimal: dengan cara ini, lebih mudah untuk melihat kerugian yang mendekat dan menilai keefektifan strategi.

Penting untuk diingat bahwa manajemen risiko harus memperhitungkan tidak hanya perdagangan yang sebenarnya – membuka dan menutup posisi – tetapi juga biaya pada pertukaran mata uang kripto, yang mungkin dibebankan untuk perdagangan, penerjemahan, dan leverage – yang semuanya harus diklarifikasi sebelum berdagang, jika tidak, kerugian kecil bisa tiba-tiba menjadi sangat sensitif.

Dalam trading mata uang kripto, leverage minimum direkomendasikan, karena volatilitas mata uang kripto yang tinggi. Umumnya, trader memilih level 1:5, 1:3, lebih dari itu dapat mengakibatkan hilangnya dana yang diperdagangkan.

Manajemen risiko dapat mencakup sumber informasi mengenai pasar kripto. Berita, laporan peristiwa, pengumuman – semua ini dapat memiliki dampak yang sangat kuat pada pasar kripto dan trader harus mempertimbangkan hal ini dan memiliki pilihan sumber berita yang kurang lebih dapat diandalkan.

Kesimpulan

Strategi perdagangan mata uang kripto sangat penting. Strategi ini sangat penting terutama pada saat harga mata uang kripto tidak naik terlalu cepat dan tinggi, serta tidak turun terlalu cepat dan tinggi. Agar strategi efektif, penting untuk diingat bahwa mata uang kripto tidak stabil dan tidak dapat diprediksi bahkan selama periode pasar yang tenang, sehingga strategi memerlukan penyesuaian, pemantauan, dan manajemen risiko yang konstan.

Secara khusus, Anda perlu mendiversifikasi investasi Anda dengan berinvestasi di berbagai mata uang kripto, menilai risiko setiap transaksi, mengalokasikan dana Anda dengan bijak, dan sebagainya. Mata uang kripto umumnya diperdagangkan di bursa mata uang kripto, namun dapat juga diperdagangkan di platform trading lain.