Trading berbasis tren: cara mengenali dan menggunakan berbagai strategi

Trading berbasis tren adalah salah satu pendekatan paling umum di pasar finansial. Tren mewakili arah umum pergerakan harga aset di pasar selama periode waktu tertentu. Pentingnya mengenali dan mengonfirmasi tren adalah agar trader dapat mengidentifikasi arah pergerakan harga yang paling mungkin terjadi dan membuat keputusan trading yang tepat.

Cara mengenali dan mengonfirmasi tren pasar

Ada beberapa cara untuk mengenali tren. Ada dua opsi yang paling umum digunakan.

Menggunakan grafik untuk menentukan tren

Alat yang paling umum untuk memvisualisasikan pergerakan harga di pasar adalah grafik. Ada beberapa jenis, tetapi yang paling populer adalah grafik garis, kandil, dan batang. Masing-masing memberikan informasi tentang harga aset dalam periode waktu yang berbeda dan membantu mengidentifikasi karakteristik tren.

Grafik garis

Jenis yang paling sederhana, yaitu garis yang menghubungkan harga aset di pasar pada titik waktu tertentu. Grafik ini memungkinkan Anda melihat tren umum pergerakan harga, tetapi tidak memberikan informasi terperinci tentang volatilitas atau nilai maksimum/minimum.

Grafik lilin

Setiap kandil berbentuk persegi panjang, yang disebut badan, yang menunjukkan kisaran antara harga pembukaan dan penutupan aset dalam periode waktu tertentu. Pada grafik juga ditandai dengan sulur-sulur – nilai harga maksimum dan minimum untuk periode tersebut. Warna tubuh kandil bergantung pada apakah harga ditutup di atas atau di bawah pembukaan, yang membantu menentukan arah tren secara visual.

Diagram batang

Memberikan informasi yang serupa dengan yang diberikan sebagai grafik lilin, tetapi dalam format yang berbeda. Setiap batang adalah garis vertikal dengan garis horizontal di sebelah kiri dan kanannya. Garis di sebelah kiri menunjukkan harga pembukaan dan garis di sebelah kanan menunjukkan harga penutupan. Garis horizontal menunjukkan nilai harga maksimum dan minimum untuk periode tertentu.

Indikator teknis

Ada juga beberapa indikator yang membantu mengkonfirmasi tren.

Rata-rata bergerak

Rata-rata bergerak (MA) – salah satu indikator teknikal yang paling populer dan banyak digunakan untuk menentukan tren di pasar. Indikator ini menelusuri fluktuasi grafik harga, menciptakan harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Bergantung pada jangka waktu dan jenis moving average (misalnya sederhana atau eksponensial), indikator ini dapat membantu mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek.

Simple Moving Average (SMA) dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan untuk periode tertentu dan membaginya dengan jumlah periode. Jenis ini bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga dan digunakan untuk menentukan tren jangka panjang.

Rata-rata Pergerakan Eksponensial (Exponential Moving Average/EMA) juga memperhitungkan harga terkini dengan lebih kuat, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan harga terkini. EMA cocok untuk mengidentifikasi tren jangka pendek dan bereaksi dengan cepat terhadap perubahan di pasar.

Indikator Gerakan Arah (DMI)

Indikator arah seperti ADX (Average Directional Index) membantu menentukan kekuatan dan arah tren. ADX mengukur sejauh mana harga bergerak ke arah tertentu dan berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ADX di atas 25 umumnya dianggap menandakan tren yang kuat, sedangkan nilai di bawah 20 menunjukkan tidak ada tren yang jelas.

Sistem SAR parabola

SAR (Stop and Reverse) adalah indikator teknikal yang juga dapat membantu menentukan arah tren dan kapan tren tersebut berubah. SAR adalah serangkaian titik yang ditempatkan di atas atau di bawah bar harga. Jika harga melintasi SAR, ini mungkin menandakan perubahan tren.

Ketika mengonfirmasi tren di pasar, trader biasanya menggabungkan berbagai indikator teknikal untuk meningkatkan akurasi prediksi. Contohnya, menggunakan moving average bersama dengan indikator arah dapat memberikan indikasi yang lebih andal mengenai arah dan kekuatan tren. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada indikator yang sempurna dan pedagang harus selalu melakukan analisis tambahan dan mempertimbangkan kombinasi faktor sebelum memutuskan apakah akan memasuki perdagangan.

Strategi perdagangan arah tren

Trader paling sering menggunakan beberapa strategi. Kami akan menjelaskannya secara rinci.

Nilai tertinggi/minimum baru yang berurutan

Ini adalah salah satu strategi yang paling populer dan sederhana, yang didasarkan pada identifikasi dan konfirmasi tren dengan mengamati pengaturan berturut-turut dari titik tertinggi atau terendah baru pada grafik harga. Memasuki perdagangan berdasarkan nilai tertinggi/minimum baru:
Mendeteksi Pembentukan Tren: Sebelum menerapkan strategi ini, penting untuk memastikan apakah pasar berada dalam tren, baik naik atau turun. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator teknikal yang dijelaskan pada bagian sebelumnya atau dengan menganalisis grafik untuk mengetahui nilai harga tertinggi (untuk tren naik) atau terendah (untuk tren turun) yang konsisten.
Memasuki posisi. Setelah mengonfirmasi keberadaan tren, trader mencari momen ketika harga membentuk titik tertinggi baru (untuk tren naik) atau terendah (untuk tren turun). Masuk ke posisi dibuat pada penutupan lilin yang melebihi tinggi (rendah) sebelumnya atau dengan adanya sinyal konfirmasi lainnya (misalnya indikator atau pola). 

Mengatur level stop loss dan profit:

• Hentikan kerugian. Saat menerapkan strategi, menetapkan stop loss sangat penting untuk mengendalikan risiko. Stop loss harus ditempatkan di bawah titik terendah terakhir (untuk tren naik) atau di atas (untuk tren turun) untuk melindungi modal dari kerugian besar jika terjadi perubahan tren.
• Tingkat keuntungan. Untuk mengunci profit, trader dapat menggunakan berbagai metode untuk menetapkan level profit. Beberapa trader lebih memilih level profit tetap dalam pip atau persentase dari harga masuk, sedangkan trader lain menggunakan indikator teknikal atau level support/resistance untuk menentukan exit posisi.

Strategi balas budi

Ini adalah metode trading yang efektif berdasarkan gagasan bahwa harga di pasar sering mengalami koreksi ke arah tren utama sebelum melanjutkan ke arah yang sama. Strategi ini memungkinkan trader memasuki posisi pada level yang lebih menguntungkan setelah koreksi intra-tren. Trading dengan koreksi searah tren:

• Identifikasi Tren. Seperti pada strategi sebelumnya, langkah pertama adalah menentukan keberadaan dan arah tren utama. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan indikator teknikal atau dengan menganalisis grafik untuk melihat titik tertinggi dan terendah secara berurutan.
• Definisi koreksi. Setelah mengidentifikasi tren utama, trader mulai mencari sinyal koreksi, yaitu perubahan sementara dalam arah pergerakan harga ke arah yang berlawanan dengan tren utama. Koreksi dapat diidentifikasi dengan menggunakan indikator seperti RSI (Relative Strength Index), stochastic oscillator, atau alat analisis pasar lainnya.

Penggunaan level support dan resistance:

• Mencari level. Level support adalah level harga di mana penurunan harga diperkirakan akan berhenti dan kemungkinan pemulihan tren naik diperkirakan akan terjadi. Pada level resistance, pergerakan naik diperkirakan akan berhenti dan kemungkinan pemulihan tren turun diperkirakan akan terjadi.
• Entri Posisi. Ketika harga berada di level support (dalam tren naik) atau level resistance (dalam tren turun) dan memberi sinyal perubahan arah, trader dapat memasuki posisi ke arah tren utama. Hal ini dapat dilakukan pada penutupan lilin yang melebihi support atau resistance, atau setelah menerima sinyal konfirmasi dari indikator lain.

Strategi “Pullback” memungkinkan trader menangkap momen yang menguntungkan untuk memasuki posisi setelah terjadi koreksi arah tren. Namun, penting untuk diingat bahwa koreksi tidak dapat diprediksi, dan Anda harus selalu menetapkan stop loss untuk melindungi modal Anda dari pergerakan pasar yang tidak terduga.

Strategi Rata-rata Bergerak

Strategi tren berdasarkan moving average adalah pendekatan populer untuk trading sesuai arah tren. Moving average (MA) digunakan untuk memperhalus data harga dan mengidentifikasi tren keseluruhan di pasar. Strategi ini melihat dua jenis persilangan moving average: persilangan emas dan persilangan kematian.

Strategi crossover emas

Strategi ini didasarkan pada perpotongan dua moving average. Strategi ini menggunakan dua moving average dengan periode yang berbeda, misalnya, CC periode 50 dan CC periode 200. Ketika CC periode yang lebih pendek (periode 50) melintasi CC periode yang lebih panjang (periode 200) dari atas ke bawah, ini dianggap sebagai sinyal jual, yang dapat mengindikasikan kemungkinan perubahan tren dari naik ke turun. Sebaliknya, ketika SS periode 50 melintasi SS periode 200 dari atas ke bawah, ini dianggap sebagai sinyal beli, yang dapat mengindikasikan kemungkinan perubahan tren dari tren turun ke tren naik.

Strategi “persimpangan yang mematikan”

Strategi ini adalah kebalikan dari strategi sebelumnya. Strategi ini juga menggunakan dua moving average dengan periode yang berbeda, dan sinyal untuk memasuki posisi dihasilkan ketika keduanya bersilangan. Ketika CC periode yang lebih pendek melintasi CC periode yang lebih panjang dari bawah ke atas, ini dianggap sebagai sinyal beli, yang dapat mengindikasikan kemungkinan perubahan tren dari tren turun ke tren naik. Demikian pula, ketika SS periode 50 melintasi SS periode 200 dari bawah ke atas, ini dianggap sebagai sinyal jual, yang dapat mengindikasikan kemungkinan perubahan dari tren naik ke tren turun.

Trader sering menggunakan strategi ini untuk mengidentifikasi titik masuk ke posisi dan mengkonfirmasi tren di pasar. Strategi ini dianggap sederhana dan efektif, terutama bagi trader yang mengikuti tren jangka panjang. Namun, perlu dicatat bahwa moving average dapat memberikan sinyal yang salah selama periode pergerakan pasar sideways, sehingga disarankan untuk menggunakannya bersama dengan indikator teknikal dan alat analisis lainnya untuk meningkatkan akurasi perkiraan tren.